契約・定期請求管理とは？
契約情報を、毎月の請求業務までつなげる。
継続契約では、契約期間や契約金額を管理するだけでなく、その契約条件に基づいて、正しい時期に正しい金額を請求する必要があります。契約情報と請求業務が別々に管理されていると、毎月の請求対象の確認や転記が必要になり、請求漏れや契約変更の反映漏れにつながります。契約・定期請求管理では、契約期間、請求金額、請求サイクルなどの条件を、請求予定、請求データ、請求書出力までつなげて管理することが重要です。
契約を管理することと、請求を管理することは違う
継続契約では、契約条件を記録するだけでなく、その条件を実際の請求処理へつなげる必要があります。
| 管理 | 主な内容 |
|---|---|
| 契約管理 | 契約先、契約期間、契約金額、更新・解約など |
| 定期請求管理 | 請求金額、請求サイクル、請求対象月、請求予定など |
| 請求処理 | 対象月の請求データ作成、請求書出力 |
| 請求後の管理 | 入金確認、入金消込、債権残高など |
契約はExcel、請求は販売管理。業務が分かれていませんか？
契約台帳と請求処理が別々の場合、契約情報から今月の請求対象を人が判断し、請求側へつなぐ作業が発生します。
契約から請求へつなぐために必要な情報
契約ごとに異なる請求サイクルを管理する
継続契約では、すべての得意先が同じ請求条件とは限りません。毎月、3か月ごと、四半期、半年、年額、指定月など、契約ごとの請求条件を継続して管理する必要があります。
| 得意先 | 契約金額 | 請求サイクル | 1回の請求例 |
|---|---|---|---|
| A社 | 600,000円 | 毎月 | 50,000円 |
| B社 | 600,000円 | 3か月ごと | 150,000円 |
| C社 | 600,000円 | 半年ごと | 300,000円 |
| D社 | 1,200,000円 | 年額 | 1,200,000円 |
契約・請求条件から、請求予定の確認と請求書出力へ
Allyでは、「定期請求入力」で作成したデータが、将来の請求予定を確認する流れと、実際の請求データを作成する流れの両方につながります。
将来の請求予定を一覧で確認する
Allyでは、「定期請求入力」で作成したデータをもとに「請求予定一覧表」を出力できます。得意先ごとに、請求予定日、商品、請求金額などの将来の請求予定を一覧で確認できます。
| 得意先 | 商品 | 請求予定日 | 税抜金額 |
|---|---|---|---|
| A社 | 正会員費 | 2025/7/31 | 75,000円 |
| A社 | 入会金 | 2025/8/27 | 10,000円 |
| A社 | 入会金 | 2025/9/2 | 100,000円 |
| B社 | 維持会員費 | 2026/4/30 | 600,000円 |
「今月誰に請求するか」を契約条件から判断する
請求サイクルが混在している場合、同じ月でも請求対象になる契約とならない契約があります。
| 契約 | 請求条件 | 10月の例 |
|---|---|---|
| A社 | 毎月 | 請求対象 |
| B社 | 3か月ごと・次回12月 | 対象外 |
| C社 | 半年ごと・次回10月 | 請求対象 |
| D社 | 年額・次回4月 | 対象外 |
契約更新後も、請求条件が同じとは限らない
契約更新時には、契約期間だけでなく、請求金額、請求サイクル、有効期間、解約の有無なども確認する必要があります。
2026/4～2027/3
年額 1,200,000円
2027/4～2028/3
年額 1,320,000円
契約情報があっても、なぜ請求漏れが起きるのか
契約と請求をつないだ後は、「売上」を考える
年間契約などでは、契約・請求管理に加えて、請求と売上計上のタイミングを分けて管理する必要がある場合があります。
請求書を出力して終わりではない
請求後は、銀行の入金データを受け入れ、請求データとの照合・入金消込、債権残高の確認へつなげます。
契約から始まった業務を、会計までつなぐ
契約台帳と請求業務を別々に管理する場合との違い
| 業務 | Excel＋個別処理 | Ally |
|---|---|---|
| 契約・請求条件 | Excel等で管理 | 定期請求入力 |
| 将来の請求予定 | 別表・関数等で確認 | 請求予定一覧表 |
| 今月の請求対象 | 人が抽出・確認 | 該当月を指定 |
| 請求データ | 転記・入力 | 請求データ一括作成 |
| 請求書 | 販売管理等で作成 | 作成した請求データから出力 |
| 入金 | 別管理になりやすい | 請求と入金を照合・消込 |
| 会計 | 転記等 | 会計連携用CSV |
契約条件から請求書出力までを、一つの流れに
Allyでは、「定期請求入力」で契約期間、請求金額、請求サイクルなどを登録します。登録したデータをもとに「請求予定一覧表」を出力して将来の請求予定を確認し、「請求データ一括作成」で該当月を指定することで対象となる請求データを作成します。作成した請求データをもとに請求書を出力し、その後の売上管理、前受金管理、入金消込、債権管理、会計連携までつなげることができます。
毎月から年額まで、さまざまな請求サイクルを管理
契約・定期請求管理を見直したいケース
契約・請求・売上をさらに詳しく調べる
契約・定期請求管理FAQ
契約管理と定期請求管理の違いは何ですか？
契約管理では契約先、契約期間、契約金額、更新・解約などを管理します。定期請求管理では、その契約条件に基づく請求金額、請求サイクル、請求対象月、請求予定などを管理します。
契約台帳をExcelで管理していても定期請求できますか？
可能ですが、契約台帳と請求処理が別の場合、毎月の請求対象の抽出や販売管理への入力・確認などが必要になることがあります。
Allyでは将来の請求予定を確認できますか？
はい。「定期請求入力」で作成したデータをもとに「請求予定一覧表」を出力し、将来の請求予定を確認できます。
請求予定一覧表はどのデータから作成されますか？
「定期請求入力」で作成したデータをもとに出力します。
毎月の請求データはどのように作成しますか？
「請求データ一括作成」で該当月を指定し、その月に該当する定期請求の請求データを作成します。
請求データを作成した後はどうしますか？
作成した請求データをもとに請求書を出力します。
年額契約にも対応できますか？
Allyでは毎月、3か月ごと、四半期、半年、年額、指定月などの請求パターンを管理できます。
契約終了が近い契約を確認できますか？
「定期請求データ出力」で有効期間終了日を範囲条件として指定することで、該当する定期請求データを出力・確認できます。
契約更新を自動通知できますか？
このページで説明している運用は自動通知・自動アラートを示すものではありません。有効期間終了日を条件に対象データを確認する方法です。
年額請求を月ごとに売上管理できますか？
Allyは月数按分による売上管理に対応しています。
入金消込にも対応していますか？
銀行のインターネットバンキングまたはファームバンキングシステムからダウンロードした入金データをAllyへ受け入れ、請求データと照合して入金消込を行います。
契約情報を、毎月の請求業務までつなげませんか？
契約期間、請求金額、請求サイクルの管理から、請求予定の確認、対象月の請求データ作成、請求書出力、入金消込、会計連携まで。継続契約の請求業務をAllyで一つの流れにできます。