定期請求の代表的なパターン
「いつから」「何か月間隔で」請求するかを整理すると、契約ごとの請求条件が分かりやすくなります。
| パターン | 回数例 | 請求月例 | 契約例 |
|---|---|---|---|
| 毎月 | 年12回 | 毎月 | 月額サービス |
| 3か月ごと | 年4回 | 4・7・10・1月など | 3か月単位 |
| 四半期 | 年4回 | 4・7・10・1月など | 四半期単位 |
| 半年ごと | 年2回 | 4・10月など | 会費・保守 |
| 年額 | 年1回 | 4月など | 年間保守・年会費 |
| 複数明細 | 契約による | 1月・4月など | 間隔が一定でない契約 |
契約期間中、毎月一定のタイミングで請求します。
開始年月を基準に3か月間隔で請求します。
3か月ごとと四半期は、考え方が異なる
開始年月を起点に3か月間隔。5月開始なら5月・8月・11月・2月というように開始年月で請求月が変わります。
4～6月、7～9月、10～12月、1～3月など、決められた四半期区分を基準に考えます。
年間契約額を年2回に分けて請求する場合などに利用します。
年間保守や年会費などを年1回請求します。
「毎年1月と4月」のような契約は、複数明細を組み合わせる
1月から4月までは3か月、4月から翌1月までは9か月となるため、単一の一定間隔では表現できません。Allyの「定期請求入力」では1つの得意先に複数の明細を登録できるため、開始年月と請求間隔の異なる明細を組み合わせて管理できます。
- 開始年月
- 1月
- 請求間隔
- 12か月
- 予定
- 1月 → 翌1月 → 翌々1月
- 開始年月
- 4月
- 請求間隔
- 12か月
- 予定
- 4月 → 翌4月 → 翌々4月
同じ「3か月ごと」でも、開始年月で請求月が変わる
| 得意先 | 開始年月 | 請求間隔 | 請求月の例 |
|---|---|---|---|
| A社 | 4月 | 3か月 | 4・7・10・1月 |
| B社 | 5月 | 3か月 | 5・8・11・2月 |
| C社 | 6月 | 3か月 | 6・9・12・3月 |
難しいのは、異なる請求パターンが多数の契約で混在すること
得意先ごとに開始年月や請求間隔が異なると、毎月の請求対象の判断が複雑になります。
契約ごとの請求パターンを「定期請求入力」で管理
Allyでは「定期請求入力」に契約期間、請求金額、開始年月、請求間隔などを登録します。一定間隔の請求に加え、1つの得意先に複数明細を登録することで複雑な定期請求にも対応できます。
登録した条件を、請求予定の確認と実際の請求へ
「請求予定一覧表」と「請求データ一括作成」は、どちらも「定期請求入力」で作成したデータをもとに利用します。
1つの得意先に複数明細も登録可能
将来の請求予定を出力・確認
該当月を指定
複数の請求パターンも、将来の予定として確認
「定期請求入力」で作成したデータをもとに、得意先ごとの請求予定日、商品、金額などを「請求予定一覧表」で確認できます。
| 得意先 | 商品 | 請求予定日 | 金額例 |
|---|---|---|---|
| A社 | 年会費 | 2027/1/31 | 100,000円 |
| A社 | サービス料 | 2027/4/30 | 200,000円 |
| A社 | 年会費 | 2028/1/31 | 100,000円 |
| A社 | サービス料 | 2028/4/30 | 200,000円 |
「どう請求するか」と「どう売上にするか」は別の話
いつ・いくら請求するか
例：年間契約額1,200,000円を4月に一括請求。
いつ・いくら売上にするか
例：100,000円ずつ12か月に月数按分。
請求パターンは、契約条件から考える
システム都合ではなく顧客との契約条件をもとに整理し、自社で使う請求パターンを登録・管理できるか確認します。
請求パターンFAQ
定期請求にはどのような請求パターンがありますか？
毎月、3か月ごと、四半期、半年ごと、年額などがあります。また複数明細を組み合わせることで、一定間隔だけでは表現しにくい条件にも対応できます。
3か月ごとと四半期ごとは同じですか？
年4回になる場合がありますが考え方は異なります。3か月ごとは開始年月などを基準に3か月間隔で請求し、四半期は決められた四半期区分を基準に考えます。
毎年1月と4月に請求する契約にも対応できますか？
はい。1月開始・12か月間隔と、4月開始・12か月間隔の2明細を1つの得意先に登録することで管理できます。
将来の請求予定を確認できますか？
「定期請求入力」で作成したデータをもとに「請求予定一覧表」を出力できます。
毎月の請求データはどのように作成しますか？
「請求データ一括作成」で該当月を指定し、その月に該当する請求データを作成します。
請求データを作成した後はどうしますか？
作成した請求データをもとに請求書を出力します。
年額請求した場合、売上も一括計上になりますか？
必ずしもそうではありません。契約内容や会計方針によって請求時期と売上計上時期が異なる場合があります。
Allyは日割り按分できますか？
Allyの期間按分は月数按分です。
複数の請求パターンを、毎月人が判断していませんか？
毎月、3か月ごと、四半期、半年、年額に加え、複数明細を組み合わせた請求条件まで。将来の請求予定の確認から対象月の請求データ作成、請求書出力までをつなげます。