Assistの機能

売上データ受入

販売管理システムの売上伝票データをAssistへ

販売管理システムなどから出力した売上伝票データを取り込み、期間按分の対象となる売上明細を作成します。売上日、請求先、商品区分、売上金額などを受け入れます。

按分条件設定

商品区分・売上明細ごとに按分条件を設定

商品区分や売上明細に対して、按分月数と売上按分開始年月を設定します。受入時に条件を決定できる明細と、受入後に条件を補完する明細の双方を想定しています。

売上月数按分

設定した条件に基づいて月別売上を作成

按分月数と売上按分開始年月に基づき、月ごとの売上按分データを作成します。按分時に発生する端数も調整し、契約期間に対応した月別売上を管理します。

前受収益管理

按分済金額と未按分残高を売上明細ごとに管理

期間按分対象の売上について、按分済みの金額と将来期間に対応する未按分残高を管理します。月次処理の確認だけでなく、決算時の残高確認にも利用できます。

開始残高の設定

導入時点ですでに按分中の契約をAssistへ引継ぎ

Assistを期中から導入する場合など、すでに前受残高や未按分売上が存在する契約を引き継げます。「開始残高受入」と「売上伝票受入（開始残高）」の方法を用意しています。

途中解約処理

通常の按分計画から変更が必要な契約を処理

契約途中の解約などが発生した場合に、未按分残高や売上計上額を調整します。必要に応じて通常とは異なる売上科目を使用する運用にも対応します。

照会・帳票出力

前受振替・按分売上・前受収益残高を確認

処理結果を画面や帳票で確認できます。前受振替明細表、按分売上明細表、前受残高一覧表などを利用し、月次締めや仕訳データ作成前の照合、決算・監査時の確認に活用できます。

帳票・画面を詳しく見る →

月次締め

対象年月までの按分結果を確定

売上受入・按分処理・解約処理などを確認した後、対象月の処理を確定します。月次締めにより、設定に応じて確定済みデータの更新を制御し、その後の仕訳データ作成へつなげます。

会計仕訳作成

前受振替・按分売上の仕訳データを作成

月次締め後のデータをもとに、前受振替および按分売上の会計連携用仕訳データを作成します。会計連携設定や連携科目の設定に基づいて出力します。