毎回、前回の請求書を複写している
日付や対象期間、摘要などを手作業で変更するため、作成とチェックに時間がかかる。
Allyの機能詳細
定期請求入力
毎月、3か月ごと、半年ごと、年次など、継続して発生する請求条件をあらかじめ登録。将来の請求予定を確認しながら、対象月の請求データを一括作成できます。契約型ビジネスの請求漏れや、毎回の請求書作成作業を減らします。
開始年月＋請求間隔で管理1得意先に複数明細を登録請求予定一覧表請求データ一括作成有効期間・解約日を管理
定期的な請求業務で、こんな課題はありませんか？
Excelや前回請求書のコピーを中心にした運用では、契約数が増えるほど確認作業も増えていきます。
請求サイクルが顧客ごとに違う
毎月、半年、年次などが混在し、「今月は誰に請求するか」の確認が複雑になる。
契約終了や更新時期を見落としやすい
契約期間と請求予定が別々に管理され、請求漏れや不要な請求を防ぐための確認負担が大きい。
定期請求入力とは
契約・請求条件を、継続請求の基礎データとして登録
Allyの「定期請求入力」では、契約期間、開始年月、請求間隔、請求金額などを登録します。登録した条件は、将来の請求予定の確認や、対象月の請求データ作成に利用します。
請求条件を毎回入力するのではなく、契約時に登録した条件を継続して利用できるため、定期契約・会費・保守・ライセンス・年間購読などの請求管理に適しています。
主に管理する情報
契約・有効期間契約の対象となる期間を管理
開始年月請求サイクルの起点を設定
請求間隔毎月・3か月・半年・年次など
請求金額・明細請求する商品・金額等を登録
解約日契約終了時の請求停止に利用
按分条件必要に応じて月数按分の条件を管理
Ally「定期請求入力」画面
得意先、担当者、部門、エンドユーザーなどの基本情報に加え、明細ごとに請求開始年月、請求計上日、請求間隔、売上基準、売上計上日、有効期間、金額などを登録します。
※画面は製品の設定例です。設定内容は運用条件によって異なります。
請求処理の流れ
登録した定期請求条件から、2つの処理へ
「請求予定の確認」と「実際の請求データ作成」は別の処理です。
定期請求入力
契約期間・開始年月・請求間隔・金額などを登録
→
請求予定一覧表
定期請求入力の内容をもとに、将来の請求予定を一覧で確認できます。
↓
請求予定日・商品・請求金額などを確認
請求データ一括作成
対象となる月を指定し、その月に該当する定期請求データを一括作成します。
↓
請求データ → 請求書出力
「請求予定一覧表」は将来予定を確認するための帳票です。請求書の発行は、請求データを作成した後に行います。
Ally「請求データ一括作成」画面
請求日などの抽出条件を指定し、条件に該当する定期請求データを一括で作成します。作成した請求データをもとに、請求書発行へ進みます。
※画面は製品の設定例です。設定内容は運用条件によって異なります。
請求パターン
開始年月と請求間隔を組み合わせて管理
一定間隔の請求は1つの明細で設定し、請求月の間隔が一定でない場合は複数明細を組み合わせて管理できます。
開始年月から1か月間隔で請求する契約。
開始年月から3か月間隔で請求する契約。
開始年月から6か月間隔で請求する契約。
開始年月から12か月間隔で請求する契約。
1つの得意先に複数の定期請求明細を登録できます。たとえば「毎年1月と4月に請求」する場合は、「1月開始・12か月間隔」と「4月開始・12か月間隔」の明細を組み合わせて管理します。
将来の請求予定
請求予定一覧表で、これから発生する請求を確認
得意先ごとに、請求予定日、商品、請求金額などの将来の請求予定を一覧で確認できます。
Ally「請求予定一覧表」
定期請求入力で登録した内容をもとに、得意先ごとの将来の請求予定を一覧で確認できます。請求予定日や金額を確認し、今後発生する請求の把握に利用します。
※掲載画像は帳票イメージです。製品バージョンや設定により表示内容が異なる場合があります。
請求条件とあわせて、月数按分による売上管理にも対応
契約期間に応じて売上を月ごとに計上する場合は、契約・定期請求条件を登録する段階で月数按分の条件を設定できます。請求と売上のタイミングが異なる継続契約にも対応しやすい設計です。
契約時に月数按分契約条件をもとに月別の売上を管理
端数処理を設定按分開始月または按分終了月に端数を設定
請求と売上を分ける請求と月別売上の順序は契約条件により異なります
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