会費の登録例
登録した条件から請求へ
毎月、3か月ごと、四半期ごと、半年ごと、年額、指定月など、法人の会費請求ルールに合わせて条件を登録します。
公益法人における会費管理とは、会員ごとの請求金額、請求時期、入金状況などを継続して管理する業務です。
同じ会員・取引先に対して、定期的な会費と都度発生する請求の両方が発生する場合があります。
会員情報はExcel、請求処理は別の表やシステムで管理。
会員区分などによって請求金額や条件が異なる。
年1回、半年ごと、指定月など複数の請求条件が混在。
入会時期に応じて請求内容や開始時期の確認が必要。
セミナー等の請求データを別のExcelで管理。
銀行明細を確認しながら請求との照合作業を行う。
会員ごとに請求条件が異なる場合、毎回Excelから請求対象を判断する運用は、会員数が増えるほど複雑になります。
| 会員 | 会費 | 請求サイクル |
|---|---|---|
| A会員 | 120,000円 | 年1回 |
| B会員 | 60,000円 | 半年ごと |
| C会員 | 10,000円 | 毎月 |
| D会員 | 120,000円 | 指定月 |
| E会員 | 60,000円 | 半年ごと |
年度途中の入会における会費の取扱いは、法人ごとの会費規程によって異なります。
契約期間、請求金額、請求サイクルなどを登録し、その条件をもとに対象月の請求データを作成します。
毎月、3か月ごと、四半期ごと、半年ごと、年額、指定月など、法人の会費請求ルールに合わせて条件を登録します。
Allyでは、請求データのCSV受入に標準対応しています。
会費管理は「請求書を発行したか」だけでなく、「実際に入金されたか」まで確認する必要があります。
公益法人・公益団体では、PCA公益法人会計への連携を利用するケースが多くあります。
公益法人・公益団体で利用されることが多い会計連携先。Allyから会計連携用CSVデータを作成してつなげます。
公益法人向け会計システム「公益大臣」への連携実績があります。
| 業務 | Excel中心の運用 | Ally導入後 |
|---|---|---|
| 会費請求 | 対象会員を毎回確認 | 定期請求条件から作成 |
| スポット請求 | 別Excelで管理 | CSVでAllyへ受入 |
| 請求管理 | 会費とスポットが分散 | Allyで一元管理 |
| 入金確認 | 銀行明細と手作業で照合 | 入金データをAllyへ受入 |
| 入金消込 | Excel等へ記録 | Allyで請求と照合・消込 |
| 未入金確認 | 複数の資料を確認 | 債権残高を確認 |
| 会計連携 | 転記・別データ作成 | 会計連携用CSVを作成 |
会員・取引先に対する販売・請求・債権管理を支援します。
Allyは、会員専用Webサイト、会員同士のコミュニティ、メールマガジン配信などを中心とした会員管理システムではありません。
会員ごとの請求条件に基づいて継続的に請求している。
年1回、半年ごと、毎月、指定月などが混在している。
毎回、請求対象や請求金額をExcelから確認している。
セミナー・講演会等の請求が会費とは別に発生する。
Excel等で作成した請求データを販売管理へつなげたい。
銀行入金と請求を照合する作業を効率化したい。
入金消込後の債権残高を確認したい。
PCA公益法人会計や公益大臣などへCSVで会計連携したい。
複数のExcelや二重入力を減らし、一連の業務にしたい。
会員ごとの請求金額、請求時期、入金状況などを継続して管理する業務です。
はい。Allyでは、毎月、3か月ごと、四半期ごと、半年ごと、年額、指定月などの請求条件を「定期請求入力」に登録できます。
はい。会費の定期請求だけでなく、セミナー、講演会、研修会などのスポット請求もあわせて販売・債権管理できます。
はい。Allyでは請求データのCSV受入に標準対応しています。Excel等で管理しているスポット請求データをCSV形式で受け入れ、会費の定期請求とあわせて管理できます。
法人の会費規程に応じて請求金額・請求開始時期を決定し、その請求条件をAllyで管理します。
はい。銀行から取得した入金データをAllyへ受け入れ、請求データと照合して入金消込を行います。
はい。Allyから会計連携用CSVデータを作成し、PCA公益法人会計へつなげます。
はい。公益法人向けではPCA公益法人会計への連携を利用するケースが多く、公益大臣への連携実績もあります。このほかにも、さまざまな会計システムへのCSV連携実績があります。
公益法人の会費管理では、会員ごとの請求条件だけでなく、スポット請求、入金確認、未入金管理、会計処理まで一連の業務として考える必要があります。
Allyでは、会費の定期請求とスポット請求のCSV受入を起点に、入金消込・債権管理・CSV会計連携までをつなげます。
現在の会費請求、スポット請求、入金消込、公益法人会計への連携方法を確認し、Allyでの管理方法をご案内します。