銀行の入金データと請求を照合し、
入金消込を効率化。
Allyでは、銀行から取得した入金データを取り込み、振込依頼人と得意先マスタの入金キーワードから得意先を特定します。入金消込時に指定した入金予定日までの請求額と入金額を照合し、条件が一致した入金を自動で消し込みます。
入金消込で、こんな作業が発生していませんか？
入金件数が増えるほど、振込人の確認や請求との照合、差額処理に時間がかかります。
振込人と得意先の特定に時間がかかる
銀行の振込依頼人名と得意先名が一致せず、毎回確認が必要になる。
複数の請求との照合が大変
1回の入金が複数請求分をまとめた金額の場合、対象となる請求を探す必要がある。
差額の原因を毎回判断している
振込手数料、消費税差額、一部入金、過入金などを確認して処理している。
Allyの入金自動消込の流れ
銀行の入金データ受入から得意先の特定、請求との照合、消込までを一連の流れで処理します。
ダウンロード
入金データ受入
得意先を特定
入金額を照合
差額処理
得意先の特定後、指定した入金予定日までの請求を対象として照合します。
銀行の入金データを受け入れ、得意先を特定
インターネットバンキングやファームバンキングから取得した入金データをAllyへ取り込みます。
FBデータ・入金CSVを一括取込み
銀行のインターネットバンキングから取得した振込入金明細・入出金明細（FBデータ）や、ユーザーが任意で作成した入金CSVファイルをAllyへ一括して取り込めます。
取込みデータの振込依頼人名や顧客コードとAllyの得意先マスタを照合し、振込元となる得意先を特定します。得意先マスタに登録した「入金キーワード」も照合に利用できます。
Ally「入金一括入力」画面 銀行の入金データや入金CSVファイルを受け入れ、入金情報を一括登録します。
指定した入金予定日までの請求額と入金額を照合
入金消込時に入金予定日を指定し、その日までに入金予定となっている請求を対象に照合します。
複数の請求も合計して照合
指定した入金予定日以前の請求を対象として合計し、銀行から受け入れた入金額と比較します。請求額と入金額が一致した場合は、自動消込の対象にできます。
「入金予定日と完全に一致する請求だけ」ではなく、指定した入金予定日までの請求を対象とするのがポイントです。
Ally「入金自動消込処理」画面 入金予定日や請求基準日、差額処理などの条件を指定して自動消込を実行します。
| 請求 | 入金予定日 | 請求額 | 対象 |
|---|---|---|---|
| A | 4月30日 | 30,000円 | 対象 |
| B | 5月15日 | 20,000円 | 対象 |
| C | 5月31日 | 50,000円 | 対象 |
| D | 6月30日 | 40,000円 | 対象外 |
差額がある入金にも対応
請求額と入金額が一致しない場合も、差額の内容に応じて処理できます。
振込手数料・消費税差額
あらかじめ設定した差額条件の範囲内で、振込手数料や消費税差額として自動判定できます。
一部入金・不足金
入金額が請求額に満たない場合は、対象となる請求を確認しながら部分的に消込できます。
過入金
請求額を超える入金があった場合は、画面で内容を確認し、過入金として処理できます。
入金内容を画面で確認しながら処理
入金一括入力で登録した金額、消込対象金額、過入金金額などを確認しながら処理できます。
自動処理だけに限定せず、差額が大きい場合や個別判断が必要な入金は、画面で確認して処理できる構成です。
Ally「入金消込」画面 入金額、消込対象となる請求、消込金額などを確認しながら処理できます。
前受金管理は前受自動判定処理へ
入金消込後の前受金判定は、入金自動消込とは別の「前受自動判定処理」で行います。
期間按分した売上を月ごとに計上した後、前受自動判定処理を実行して前受金を判定します。前受金自動判定の詳細は専用ページでご確認いただけます。
前受金自動判定を見る →
関連するAllyの機能・お役立ち情報
定期請求から入金消込、前受金管理、会計連携まで一連の業務として確認できます。
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現在の請求件数、銀行入金データ、消込方法を伺い、Allyでの運用方法をご案内します。