口座振替依頼データの作成から、
振替結果の受入まで。
Allyでは、登録済みの請求データをもとに口座振替依頼データを一括作成できます。金融機関から返却された口座振替結果データは入金一括入力で受け入れ、入金処理につなげます。
口座振替業務をAllyで一連管理
口座振替用データを別途Excelなどで作成するのではなく、Allyに登録されている請求データを利用して口座振替依頼データを作成します。
請求データを再入力しない
Allyの請求データをもとに、口座振替に必要なデータを一括作成します。
金融機関とのデータ連携
全銀協規定フォーマットで口座振替データを出力し、金融機関への依頼に利用できます。
振替結果もAllyへ
金融機関から提供される口座振替結果データを受け入れ、入金処理へつなげます。
口座振替データ連携の流れ
請求データから振替依頼データを作成し、金融機関での口座振替後、結果データをAllyへ戻します。
請求データ
データ出力
送信
実行
受入
口座振替依頼と振替結果の受入を、Allyの請求・入金データにつなげて管理します。
請求データから口座振替データを一括作成
引落指定日や集計期間などを指定し、対象となる請求データから口座振替依頼データを作成します。
出力条件を指定してデータ作成
出力形式、会社銀行、引落指定日、集計期間、請求番号、部門、入金先などを条件として指定できます。
画面では「全銀協規定フォーマット」を選択し、出力先ファイル名を指定して口座振替データを作成します。
- 引落指定日を指定
- 集計期間から対象請求を抽出
- 出力済み請求を対象に含めるか指定
- 入金先をコード範囲または個別で指定
Ally「口座振替データ出力」画面 請求データから口座振替依頼データを作成します。
口座振替結果を受け入れて入金処理へ
金融機関から返却された口座振替結果データをAllyに取り込み、入金処理を行います。
Allyでは、請求データから口座振替依頼データを作成するだけでなく、金融機関から提供される口座振替結果データを入金一括入力で受け入れ、その結果を入金処理へつなげることができます。
Excelによる口座振替管理を減らす
請求・口座振替・入金をAllyのデータでつなげることで、二重入力や手作業による確認を減らします。
依頼データ作成を効率化
登録済みの請求データを利用するため、口座振替用に請求情報を再入力する作業を減らせます。
結果データを一括受入
金融機関から返却された振替結果を受け入れ、入金処理へつなげます。
請求から入金まで一元管理
請求データと口座振替結果を同じシステムで管理し、口座振替業務の属人化を抑えます。
関連するAllyの機能
請求データの作成から入金処理まで、関連する機能と組み合わせて運用できます。
口座振替を含めた請求・入金業務をご相談ください
現在の口座振替方法や金融機関とのデータ連携方法を伺い、Allyでの運用をご案内します。